似乎要過緊日子了！
平安夜前夕，一則通知刷屏。據(jù)鶴崗市政府網(wǎng)站消息，黑龍江鶴崗市人力資源和社會保障局23日發(fā)布通知，因鶴崗市政府實(shí)施財政重整計劃，財力情況發(fā)生重大變化，決定取消公開招聘政府基層工作人員計劃。鶴崗市是東北的一個網(wǎng)紅城市，2019年，一篇《流浪到鶴崗，我五萬塊買了套房》成為風(fēng)靡一時的爆款。
與此同時，國家能源局也放大招。12月24日，2022年全國能源工作會議在京召開。會議提出，要加快實(shí)施可再生能源替代行動，推進(jìn)東中南部地區(qū)風(fēng)電光伏就近開發(fā)消納，積極推動海上風(fēng)電集群化開發(fā)和“三北”地區(qū)風(fēng)電光伏基地化開發(fā)，抓好沙漠、戈壁、荒漠風(fēng)電光伏基地建設(shè)。重點(diǎn)推動燃?xì)廨啓C(jī)、核電、可再生能源、油氣、儲能、氫能等重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)攻關(guān)，力爭綠色低碳前沿技術(shù)取得突破。探索氫能、綜合智慧能源服務(wù)發(fā)展新模式。
市場上的熱門賽道被逐個點(diǎn)名，這是否意味著周五遭遇猛殺的板塊又將迎來配置機(jī)遇呢？
鶴崗?fù)话l(fā)
12月24日，鶴崗市政府網(wǎng)站消息，鶴崗市人力資源和社會保障局23日發(fā)布通知，因鶴崗市政府實(shí)施財政重整計劃，財力情況發(fā)生重大變化，決定取消公開招聘政府基層工作人員計劃。
記者翻閱了該市10月底召開的市政府常務(wù)會議紀(jì)要。會議指出，鶴崗經(jīng)濟(jì)運(yùn)行八年最好，競相發(fā)展初步形成，發(fā)展動能加快釋放，要素供給保障有力，深化改革全面推進(jìn)，民生事業(yè)持續(xù)改善，疫情防控處置有力。但同時也強(qiáng)調(diào)，全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行上還存在短板，即“一個先天不足、一個根本癥結(jié)、五個問題隱憂”。所謂先天不足，就是自然地理帶來的季節(jié)性制約;所謂根本癥結(jié)，就是歷史長期存在的結(jié)構(gòu)性矛盾;所謂問題隱憂，就是正在逐漸顯現(xiàn)的現(xiàn)實(shí)性問題。
鶴崗市位于黑龍江省東北部，北隔黑龍江與俄羅斯相望，東南臨松花江與佳木斯接壤，處在黑龍江、松花江、小興安嶺“兩江一嶺”圍成的“金三角”區(qū)域。鶴崗是一座典型的資源型城市。自1917年第一個煤礦開工，至今已有近百年的開采歷史，曾是全國四大煤礦之一，是優(yōu)質(zhì)動力煤、化工煤重要產(chǎn)地。
但鶴崗市也遭遇了資源枯竭、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一的困擾，近年來戶籍人口一直呈下降趨勢。自1997年的110.9萬人開始，上升至2001年的111.26萬人后一路走低，降至2017年的100.95萬人，20年間減少9.95萬人，是名副其實(shí)的“收縮城市”。2019年鶴崗因一篇《流浪到鶴崗，我五萬塊買了套房》的文章而走紅，其中白菜價的房價，更引得大量網(wǎng)民圍觀。
能源局的大招
鶴崗因能源而興，也因能源而衰！宏觀層面，涉及到能源的大事，國家能源局亦于平安夜放出大招。12月24日，2022年全國能源工作會議在京召開。
會議提出，加強(qiáng)政策措施保障，出臺《能源領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見》以及各分領(lǐng)域規(guī)劃。
要加快實(shí)施可再生能源替代行動，推進(jìn)東中南部地區(qū)風(fēng)電光伏就近開發(fā)消納，積極推動海上風(fēng)電集群化開發(fā)和“三北”地區(qū)風(fēng)電光伏基地化開發(fā)，抓好沙漠、戈壁、荒漠風(fēng)電光伏基地建設(shè)，啟動實(shí)施“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”“千家萬戶沐光行動”。積極穩(wěn)妥發(fā)展水電，加快推進(jìn)西南地區(qū)龍頭水庫電站建設(shè)，核準(zhǔn)開工一批重大工程項(xiàng)目。有序推進(jìn)生物質(zhì)能開發(fā)利用。
積極安全有序發(fā)展核電。計劃建成福清6號、紅沿河6號、防城港3號和高溫氣冷堆示范工程4號機(jī)組，新增裝機(jī)367萬千瓦。在確保安全前提下，有序推進(jìn)具備可靠條件的核電項(xiàng)目核準(zhǔn)建設(shè)。
要加快推進(jìn)技術(shù)裝備攻關(guān)。重點(diǎn)推動燃?xì)廨啓C(jī)、核電、可再生能源、油氣、儲能、氫能等重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)攻關(guān)，力爭綠色低碳前沿技術(shù)取得突破。大力開展技術(shù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。著力構(gòu)建能源領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)數(shù)字化技術(shù)創(chuàng)新。加快5G、區(qū)塊鏈在能源領(lǐng)域應(yīng)用，推動新型儲能規(guī)?；袌龌l(fā)展，探索氫能、綜合智慧能源服務(wù)發(fā)展新模式。
機(jī)會來啦？
可以說，國家能源局把熱門賽道都點(diǎn)了個遍，這也意味著2022年這些行業(yè)的景氣度回落的可能并不大。然而，周五跌得最多的股票也來自這些板塊。那么，能源局這些預(yù)期的釋放是否能夠帶來轉(zhuǎn)機(jī)呢？
據(jù)華夏基金微策略，明年是需求釋放大年，新能源車滲透率提升，光伏、儲能、電網(wǎng)均有較快增長，而供給較為緊缺的情況短期難以緩解，利好價格傳導(dǎo)能力強(qiáng)的龍頭企業(yè)與憑借技術(shù)進(jìn)步分散部分頭部企業(yè)份額的細(xì)分優(yōu)質(zhì)二線企業(yè)。整體來看，年底資金獲利了結(jié)需求下，漲幅較高的板塊均有一定短期調(diào)整壓力，但景氣度投資是經(jīng)過驗(yàn)證長期有效的主線投資邏輯，拋壓釋放后，新能源板塊仍是明年反復(fù)活躍的主線之一。
其實(shí)，從資金面來看，年底有趕緊的跡象，這可能是成長股調(diào)整的主要原因。24日，Shibor短端品種多數(shù)上行。隔夜品種上行20.9bp報1.84%，7天期下行8bp報1.943%，14天期上行23.5bp報3.288%，1個月期上行0.7bp報2.416%。
國泰君安固收團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，2022年“穩(wěn)增長”和“寬信用”的隱患，還需數(shù)據(jù)層面給出更多實(shí)質(zhì)性信號，在此之前，長端利率恐怕還是“易下難上”，而降息或再次降準(zhǔn)的樂觀預(yù)期，可能是短端利率拿下“最后一城”的重要支撐，未來1-2個月，投資者可以圍繞曲線“牛陡”來制定交易策略。
