剛剛過去的中秋國慶長(zhǎng)假A股休市期間，外圍市場(chǎng)主要股指基本平穩(wěn)運(yùn)行。當(dāng)前階段，A股指數(shù)點(diǎn)位、估值均處于相對(duì)低位水平。今天早盤，滬深指數(shù)低開調(diào)整。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)景氣度回升，將有望為A股市場(chǎng)帶來提振。在10月的金股名單中，醫(yī)藥、AI、消費(fèi)、煤炭與石油等領(lǐng)域被券商重點(diǎn)推薦。
10月市場(chǎng)處于“布局窗口期”
雖然市場(chǎng)整體承壓，但結(jié)構(gòu)型機(jī)會(huì)尤存。據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，9月份煤炭、石油石化、通信、醫(yī)藥生物等漲幅均超過4%，煤炭漲幅最高，超過8%。從概念板塊來看，減肥藥概念漲幅較高，均超過20%，星閃、工業(yè)母機(jī)、光通信模塊、6G等多個(gè)概念板塊漲幅均超過5%。
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從資金的參與度來看，9月份全A市場(chǎng)日均成交金額為近7200億元，相較于8月的超8200億元呈現(xiàn)下滑。但值得一提的是，作為重要風(fēng)向標(biāo)的融資盤卻在積極增倉。9月累計(jì)凈買入金額接近500億元。分析人士認(rèn)為，融資盤顯著回流，與降低融資買入證券的保證金比例不無關(guān)聯(lián)。在該規(guī)則實(shí)施的首個(gè)交易日（9月11日），融資盤當(dāng)日凈買入金額達(dá)255億元，單日凈買入金額創(chuàng)2020年7月以來新高。
10月的市場(chǎng)行情將如何演繹？不少機(jī)構(gòu)給出了樂觀的答案。浙商證券研報(bào)表示，經(jīng)歷9月蓄勢(shì)后，10月市場(chǎng)有望迎來上漲窗口。預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)改善將對(duì)市場(chǎng)帶來積極提振。山西證券研報(bào)觀點(diǎn)認(rèn)為，展望10月，指數(shù)進(jìn)一步下探的空間較為有限，市場(chǎng)依然處于布局窗口期，更加需要的是耐心。
醫(yī)藥、電子、計(jì)算機(jī)等被重點(diǎn)推薦
在當(dāng)前窗口期，醫(yī)藥生物、煤炭、石油石化等領(lǐng)域的不少個(gè)股被券商重點(diǎn)調(diào)入10月份的金股池。目前從行業(yè)分布來看，醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電子、計(jì)算機(jī)領(lǐng)域相關(guān)個(gè)股被選中金股的數(shù)量較多。
進(jìn)一步來看，獲券商重點(diǎn)推薦的行業(yè)與個(gè)股多有當(dāng)前階段的熱門題材加持。如醫(yī)藥領(lǐng)域，目前，有包括恒瑞醫(yī)藥、康泰生物、普洛藥業(yè)、恩華藥業(yè)、科倫藥業(yè)、普蕊斯等在內(nèi)的17只醫(yī)藥股被納入10月金股池。近階段以來，獲券商調(diào)入10月金股的醫(yī)藥公司多具有當(dāng)前市場(chǎng)關(guān)注度較高的肝素、減肥藥等概念。如康泰生物、普蕊斯等均具有肝素概念；普洛藥業(yè)則具有減肥藥概念。
而觀察券商推薦的10月金股中，不少標(biāo)的股與AI概念有關(guān)。如科大訊飛、金山辦公、新國都、新大陸等。其中，不少公司近日透露了AI領(lǐng)域的相關(guān)最新布局動(dòng)態(tài)。如科大訊飛稱，公司于8月15日正式升級(jí)發(fā)布的訊飛星火V2.0版本，可直接根據(jù)用戶下達(dá)的指令生成虛擬人短視頻。
北上資金“逆向”加倉
值得一提的是，除了券商，以北上資金為代表的“聰明錢”目前累計(jì)凈流入A股金額超1.8萬億元，整體流入金額維持在歷史高位水平。
具體來看，江蘇銀行、海油工程、滬電股份、科大訊飛、瑞豐銀行、桐昆股份等6只個(gè)股獲“聰明錢”加倉股份數(shù)量較多，均超過千萬股。
其中，江蘇銀行獲增倉數(shù)量最多，達(dá)18884.02萬股。拉長(zhǎng)周期來看，江蘇銀行獲得了北上資金的長(zhǎng)期加碼。如自2022年以來，北上資金即持續(xù)“買買買”，持股數(shù)量由47645.29萬股增至83013.88萬股。幾乎與北上資金的增倉動(dòng)作一致，江蘇銀行股價(jià)在期間也迎來了持續(xù)上漲，如2022年以來，公司股價(jià)已累計(jì)上漲超40%。
目前，江蘇銀行獲得了海通證券、招商證券等券商的聯(lián)合推薦。對(duì)于推薦邏輯，海通證券認(rèn)為，公司營收利潤增速維持強(qiáng)勁，資產(chǎn)質(zhì)量各項(xiàng)數(shù)據(jù)繼續(xù)改善。招商證券認(rèn)為，公司立足長(zhǎng)三角深耕江蘇，區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯。
此外，海油工程被東海證券、信達(dá)證券聯(lián)合調(diào)入10月金股池，對(duì)于關(guān)注邏輯，券商看中在行業(yè)景氣持續(xù)、油價(jià)中樞抬升背景下，公司獲得新訂單帶來的機(jī)會(huì)。揚(yáng)子晚報(bào)/紫牛新聞?dòng)浾?范曉林
校對(duì) 王菲
